Zarządzanie pieniędzmi W przedniej części ekranu umieść dwóch początkujących przedsiębiorców, dostarczając im najlepszych zestawów wysokiego prawdopodobieństwa i na dobre, każda z nich zajmie się przeciwnej stronie handlu. Bardziej niż prawdopodobne, obaj zakończą się utratą pieniędzy. Jeśli jednak weźmiesz dwa plusy i zmusisz ich do obrotu w przeciwnym kierunku, dość często zarówno kupcy zaczynają zarobić pieniądze - mimo pozornej sprzeczności z założeniem. Jaka jest różnica Jaki jest najważniejszy czynnik oddzielający doświadczonych przedsiębiorców od amatorów? Odpowiedzią jest zarządzanie pieniędzmi. Podobnie jak dieta i wypracowanie, zarządzanie pieniędzmi jest czymś, co większość handlowców płaci usługi warg, ale niewielu praktyk w prawdziwym życiu. Powód jest prosty: podobnie jak zdrowe odżywianie i utrzymanie się, zarządzanie pieniędzmi może wydawać się uciążliwe, nieprzyjemne. Zmusza kupców do ciągłego monitorowania swoich pozycji i do podjęcia niezbędnych strat, a mało osób chce to zrobić. Jednakże, jak pokazano na rysunku 1, utrata wartości ma kluczowe znaczenie dla długoterminowego sukcesu w handlu. Kwota zwrotu kapitału własnego potrzebna do przywrócenia do pierwotnej wartości kapitału własnego Rysunek 1 - w tej tabeli przedstawiono, jak trudno jest odzyskać z powodu osłabiającej straty. Zauważ, że przedsiębiorca musiałby zarobić 100 na swojej stolicy - wyczyn osiągnięty przez mniej niż 1 przedsiębiorców na całym świecie - po to, aby złamać nawet na koncie 50 straty. Po 75 wypłatach przedsiębiorca musi czterokrotnie zwiększyć swój rachunek tylko po to, aby przywrócić go do pierwotnego kapitału - naprawdę jest to zadanie Herkulesa Wielki Chociaż większość przedsiębiorców zapozna się z powyższymi rysunkami, są one nieuchronnie ignorowane. Książki handlowe są wyczerpane opowieściami o traderach tracących jedno, dwa, a nawet pięć lat zysków w pojedynczym handlu, które strasznie się mylę. Zwykle ucieczka straty jest wynikiem niechlujnego zarządzania pieniędzmi, bez twardych zatrzymań i wielu średnich upadków w długie i średnie wzloty do krótkich spodenek. Przede wszystkim uciekająca strata wynika wyłącznie z utraty dyscypliny. Większość przedsiębiorców zaczyna swoją karierę handlową, świadomie czy podświadomie, wizualizując Big One - ten handel, który uczyni ich milionami i pozwoli im na emeryturę młodych i beztroski żyć przez resztę życia. W przeliczeniu na tę fantazję dodatkowo wzmacniają folklor rynków. Kto może zapomnieć o tym, że George Soros złamał Bank Anglii, zwalniając funt i odszedł z chłodnym miliardowym zyskiem w ciągu jednego dnia. Jednak zimna prawda dla większości handlowców detalicznych polega na tym, że zamiast doświadczać Big Wina, większość handlowców padnie ofiarą tylko jednej wielkiej straty, która może wylać je z gry na zawsze. Uczenie się trudnych przedmiotów Handlowcy mogą uniknąć tego losu, kontrolując swoje ryzyko poprzez straty z przerwaniem. W książce Jack Schwagers słynnej książki Market Wizards (1989), dziennik handlowy i śledzista Larry Hite oferuje to praktyczne porady: Nigdy nie ryzykuj więcej niż 1 całkowitego kapitału własnego w handlu. Tylko ryzykując 1, jestem obojętny wobec indywidualnego handlu. Jest to bardzo dobre podejście. Przedsiębiorca może być zły 20 razy z rzędu i nadal ma 80 swoich pozostawionych udziałów. Rzeczywistość polega na tym, że bardzo niewielu przedsiębiorców ma dyscyplinę, aby konsekwentnie ćwiczyć tę metodę. W przeciwieństwie do dziecka, które uczą się nie dotykać gorącego pieca tylko po spaleniu raz lub dwa, większość przedsiębiorców może wchłonąć lekcje dyscypliny z powodu trudnych doświadczeń związanych z utratą pieniężną. Jest to najważniejszy powód, dla którego po wejściu na rynek forex przedsiębiorcy powinni używać tylko ich kapitału spekulacyjnego. Kiedy nowicjusze pytają, ile pieniędzy powinni zacząć handlować, jeden doświadczony handlowiec mówi: Wybierz numer, który nie będzie miał istotnego wpływu na twoje życie, gdybyś stracił go całkowicie. Teraz podzielić tę liczbę o pięć, ponieważ pierwsze kilka prób handlu prawdopodobnie zakończy się wybuchem. To też jest bardzo mądro radzące, i warto odwiedzić każdego, kto rozważa handel forex. Style zarządzania finansami Ogólnie mówiąc, istnieją dwa sposoby na skuteczne zarządzanie pieniędzmi. Przedsiębiorca może wziąć wiele często małych przystanków i starać się zbierać zyski z kilku dużych transakcji wygranych, lub przedsiębiorca może zdecydować się na wiele małych wiewiórki i zarabiać rzadko, ale duże zatrzymuje się w nadziei, że wiele małych zysków przewyższa niewielkie straty. Pierwsza metoda powoduje wiele drobnych przypadków bólu psychicznego, ale powoduje kilka istotnych chwil ekstazy. Z drugiej strony, druga strategia oferuje wiele drobnych przypadków radości, ale kosztem doświadczania kilku bardzo nieprzyjemnych przebojów psychologicznych. Dzięki temu szerokiemu podejściu nie traci się tygodniowego, a nawet miesięcznego zysku w jednym lub dwóch branżach. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wprowadzenie do rodzajów handlu: handel swing). W dużym stopniu wybrana metoda zależy od osobowości, którą stanowi część procesu odkrywania dla każdego przedsiębiorcy. Jedną z największych zalet rynku forex jest to, że może pomieścić obydwie strony równomiernie, bez dodatkowych kosztów dla detalicznego przedsiębiorcy. Ponieważ forex jest rynkiem opartym na podziale, koszt każdej transakcji jest taki sam, niezależnie od wielkości danej pozycji handlowej. Na przykład w EURUSD większość przedsiębiorców napotyka na 3 punkty procentowe, równe kosztowi 3100 pierwszej pozycji bazowej. Koszt ten będzie jednolity w ujęciu procentowym, niezależnie od tego, czy przedsiębiorca chce rozdysponować w 100 jednostkowych partiach czy milionach jednostek waluty. Na przykład, jeśli przedsiębiorca chciałby użyć 10 000 jednostek, spread ten wynosiłby 3, ale w tym samym handlu, przy użyciu tylko 100 jednostek, spread byłby zaledwie 0,03. Przeciwnie, że na rynku akcji, na przykład, na prowizję od 100 sztuk lub 1000 sztuk 20 akcji można ustalić na poziomie 40, co przyniesie efektywny koszt transakcji 2 w przypadku 100 akcji, ale tylko 0,2 w przypadku 1000 akcji. Ten rodzaj zmienności sprawia, że mniejsze podmioty gospodarcze na rynku kapitałowym mogą sklasyfikować się na pozycjach bardzo trudnych, ponieważ prowizje znacznie skłaniają do nich straty. Przedsiębiorcy z forex mają jednak tę samą korzyść i mogą praktykować dowolny sposób zarządzania pieniędzmi, które wybierają bez obawy o zmienne koszty transakcji. Cztery typy bloków Kiedy jesteś gotów do handlu z poważnym podejściem do zarządzania pieniędzmi i odpowiednią kwotę kapitału zostanie przypisana do Twojego konta, istnieją cztery rodzaje przystanków, które można rozważyć. 1. Equity Stop - jest to najprostszy ze wszystkich przystanek. Przedsiębiorca ryzykuje tylko określoną kwotą swojego konta w ramach pojedynczego handlu. Wspólnym wskaźnikiem jest ryzyko 2 kont na danym koncie. Na hipotetycznym rachunku obrotów o wartości 10.000, przedsiębiorca mógł ryzykować 200, czyli około 200 punktów, na jednej mini lot (10.000 jednostek) EURUSD lub tylko 20 punktów na standardowej 100.000 jednostek. Agresywni handlowcy mogą rozważyć użycie 5 przydziałów kapitału własnego, ale należy zauważyć, że ta kwota jest ogólnie uważana za górną granicę ostrożnego zarządzania pieniędzmi, ponieważ 10 kolejnych błędnych transakcji naliczyło to konto o 50. Jedną silną krytyką punktu procentowego jest to, dowolny punkt wyjścia na pozycji przedsiębiorcy. Handel zostaje zlikwidowany nie w wyniku logicznej reakcji na działanie cenowe na rynku, ale raczej w celu zaspokojenia wewnętrznych kontroli ryzyka dla podmiotów gospodarczych. 2. Wykres Stop - analiza techniczna może generować tysiące możliwych przystanków, napędzanych akcjami cenowymi wykresów lub różnymi wskaźnikami wskaźników technicznych. Technicznie zorientowani handlowcy lubią połączyć te punkty wyjścia ze standardowymi regułami zatrzymania akcji, aby sformułować wykresy. Klasycznym przykładem przystanku jest punkt swing highlow. Na rysunku 2 przedsiębiorca posiadający hipotetyczne konto za pomocą wykresu stop może sprzedać jedną minę, ryzykując 150 punktów, czyli około 1,5 na koncie. 3. Stopień fluktuacji - bardziej wyrafinowana wersja wykresu stop wykorzystuje zmienność zamiast działania cenowe w celu ustalenia parametrów ryzyka. Pomysł polega na tym, że w warunkach wysokiej zmienności, kiedy ceny przechodzą przez szerokie przedziały, przedsiębiorca musi dostosować się do obecnych warunków i pozwolić, aby pozycja była bardziej zagrożona, aby uniknąć zatrzymania się przez hałas wewnątrz rynku. Przeciwnie, co ma miejsce w środowisku o niskim stopniu niestabilności, w którym konieczne jest kompresowanie parametrów ryzyka. Jednym z łatwych sposobów mierzenia zmienności jest użycie pasków Bollingera. które stosują odchylenie standardowe w celu zmierzenia różnicy w cenie. Figury 3 i 4 wykazują dużą lotność i niski stopień zespoły Bollingera. Na rysunku 3 stopa zmienności umożliwia również przedsiębiorcy stosowanie podejścia skalującego, aby uzyskać lepszą mieszankę i szybszy punkt równowagi. Należy zwrócić uwagę, że całkowite ryzyko związane z tą pozycją nie powinno przekroczyć 2 rachunku, dlatego ważne jest, aby przedsiębiorca wykorzystywał mniejsze partie, aby prawidłowo wyznaczyć swoje skumulowane ryzyko w handlu. 4. Margin Stop - Jest to chyba najbardziej nieortodoksyjna strategia zarządzania pieniędzmi, ale może być skuteczną metodą forex, jeśli jest rozsądna. W przeciwieństwie do rynków wymiany, rynki forex działają 24 godziny na dobę. Dlatego też dealerzy forex mogą zlikwidować swoje pozycje klientów niemal tak szybko, jak tylko wywołają oni depozyty zabezpieczające. Z tego powodu klienci z forex rzadko są w stanie wygenerować ujemne saldo na swoim koncie, ponieważ komputery automatycznie zamykają wszystkie pozycje. Strategia zarządzania pieniędzmi wymaga, aby przedsiębiorca podzielił kapitał na dziesięć równych części. W naszym oryginalnym 10.000 przykładie przedsiębiorca otworzył konto z dealerem forex, ale zamiast 1000 zamiast 1000, wpłacił tylko 1000, pozostawiając pozostałe 9 000 na swoim koncie bankowym. Większość dealerów forex oferuje 100: 1 dźwignię, więc 1000 depozytów pozwoliłoby przedsiębiorcy na kontrolę jednego standardowego 100000 jednostek. Jednak nawet 1 punktowy ruch przeciwko handlowi spowodowałby depozyt zabezpieczający (od 1000 jest to minimum, które wymaga dealer). Tak więc, w zależności od tolerancji na ryzyko dla przedsiębiorców, może zdecydować się na sprzedaż 50 000 jednostek, które pozwalają mu na zajmowanie niemal 100 punktów (na 50 000 losów kupiec wymaga 500 marży, a więc 1000 100-punktowych strat 50,000 partii 500). Niezależnie od tego, ile przedsiębiorcy zdecyduje, to kontrolowane przeanalizowanie jego kapitału spekulacyjnego uniemożliwi handelowi wydmuchanie swojego konta w jednym handlu i pozwoli mu na wiele huśtawek w potencjalnie zyskownym zestawieniu bez obawy czy ostrożności przy ustawianiu ręcznych blokad. Dla tych przedsiębiorców, którzy lubią ćwiczyć mają grono, założyć styl grona, to podejście może być całkiem interesujące. Wniosek Jak widać, zarządzanie pieniędzmi w forex jest tak samo elastyczne i różnorodne jak rynek. Jedyną uniwersalną zasadą jest to, że wszyscy handlowcy na tym rynku muszą praktykować jakąś formę, aby odnieść sukces. Więcej informacji można znaleźć pod hasłem Wchodzenie na rynek walutowy. Pierwsze kroki w Forex i podstawy na rynku Forex Zarządzanie pieniędzmi Książki Forex Podczas gdy handel Forex jest ściśle związany z analizowaniem wykresów i podstawowych wskaźników, wiedząc, gdzie wejść i gdzie wyjść z tego miejsca nie wystarczy. Profesjonalni przedsiębiorcy zarządzają ryzykiem i poświęcają dużo czasu na naukę technik właściwego zarządzania pieniędzmi. Tutaj znajdziesz niektóre z najlepszych e-książek Forex na temat zarządzania pieniędzmi w obrocie finansowym. Prawie wszystkie e-książki Forex są w formacie. pdf. Aby otworzyć te e-książki, potrzebujesz programu Adobe Acrobat Reader. Niektóre e-książki (te, które są w częściach) są zip. Jeśli masz problemy z pobieraniem książek i używasz Google Chrome. spróbuj kliknąć prawym przyciskiem myszy łącze pobierania książki i wybrać polecenie Zapisz jako. Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich któregokolwiek z tych książek elektronicznych i nie chcesz mnie udostępniać, skontaktuj się ze mną, a ja chętnie je usuwam. Zarządzanie ryzykiem i zarządzanie pieniędzmi 151 autorstwa Gibbons Burke. Zarządzanie pieniędzmi 151 Rozdział z "Matematyki hazardu". Dostrzeganie pozycji Wpływ na wydajność podmiotu gospodarczego: analiza eksperymentalna 151 Johan Ginyard. Dostrajanie systemu zarządzania pieniędzmi 151 autorstwa Bennett A. McDowel. Zarządzanie pieniędzmi: kontrolowanie ryzyka i przechwytywanie zysków 151 Dave Landry, krótki, ale wyczerpujący przewodnik po zarządzaniu pieniędzmi dla przedsiębiorców finansowych. Strategia zarządzania pieniędzmi dla poważnych handlowców 151 książka Davida Stendahla, która próbuje wyjaśnić proces, w wyniku którego przedsiębiorcy mogą rozwijać, oceniać i poprawiać skuteczność swoich systemów obrotu w oparciu o strategie zarządzania pieniędzmi. W artykule Murraya A. Ruggiero Jr. z magazynu Futures wyjaśniono podstawowe zasady zasad i zalety zarządzania ryzykiem i zarządzania pieniędzmi. Zarządzanie pieniędzmi i zarządzanie ryzykiem 151 książka autorstwa Ryan Jones, która przechodzi przez najważniejsze aspekty handlu finansowego. Zarządzanie mienia w Forex 8211 Zarządzanie pieniędzmi jest kluczowym elementem handlu walutowego w: Zarządzanie pieniędzmi Ostatnia aktualizacja: 14 grudnia 2017 Zarządzanie pieniędzmi w handlu walutowym jest jednym z najważniejszych problemów nowych i nawet zaawansowanych handlowców forex. Prawie każdy może znaleźć dobry system handlowy, który może przynieść zyski, ale coś, co powoduje utratę traderów i jest ujemne pod koniec miesiąca, jest brak odpowiedniej strategii zarządzania pieniędzmi i dyscypliny. Chociaż zarządzanie pieniędzmi jest tak ważne i krytyczne, to nadal jest bardzo łatwe do naśladowania. Zarządzanie pieniędzmi w Forex ma kilka różnych aspektów i etapów i powinno się rozpocząć od pierwszych etapów handlu na żywo, które otwiera konto na żywo. Mamy bardzo prostą zasadę, która mówi 8220Niebezpieczeństwo więcej niż dwóch Twoich pieniędzy.8221 Większość przedsiębiorców uważa, że zasada ta powinna być stosowana tylko po posiadaniu konta na żywo, a podczas handlu, ale to nie jest prawda. Zasadę tę należy rozważyć nawet wtedy, gdy chcesz otworzyć swoje konto na żywo. Powiedzmy, że już ćwiczyłeś, a demo było wystarczająco dużo, i masz wystarczająco dużo czasu, aby otworzyć swoje konto na żywo. I powiedzmy, że masz 20 000 oszczędności. Czy otworzysz 20 000 kont na żywo? Cóż, możesz to zrobić, ale co jeśli stracisz te pieniądze z jakiegokolwiek powodu Na przykład Twój broker staje się bankrutem i zamyka firmę i nigdy nie płaci pieniądze. Lub popełnisz błąd na 20 pozycji i zapomnij ustawić stop loss. To idzie przeciw tobie na 100 pipsów i wymazuje Twoje konto. Nie będziesz w stanie zacząć od nowa, przynajmniej przez długi czas, aby zaoszczędzić trochę pieniędzy. I ta początkowa porażka może mieć zły wpływ na Ciebie, a ty nie możesz myśleć o handlu forex już i stracisz szansę na dobre. Jeśli 20 000 to jedyne pieniądze, musisz otworzyć konto 400, szczególnie jeśli to konto będzie Twoim pierwszym kontem na żywo. Lub maksymalnie 1000 kont, jeśli masz wystarczająco dużo przekonania, że masz wystarczająco dużo praktyk i wiesz, jak handlować. Dlatego też należy rozważyć zarządzanie pieniędzmi przed rozpoczęciem handlu na żywo, a także, gdy chcesz otworzyć swoje konto na żywo. Drugi etap polega na wybraniu dźwigni na Twoim koncie. Obecnie możesz mieć nawet 1: 500 dźwigni finansowej, ale ta dźwignia jest zbyt duża dla nowych przedsiębiorców, a nawet doświadczeni przedsiębiorcy starają się tego uniknąć. Można przyjąć dźwignię 1: 200. Nie chcę mówić o dźwigni w tym artykule, ponieważ ten artykuł musi koncentrować się na zarządzaniu pieniędzmi, ale krótko, dźwignia jest instrumentem, który twój broker daje Ci możliwość zarządzania większymi kwotami za pomocą mniejszej kwoty pieniędzy. Na przykład, jeśli broker daje Ci konto dźwigniowe w wysokości 1: 1, wtedy gdy chcesz kupić 100 000 USD w stosunku do japońskiego jena, powinieneś mieć co najmniej 100 000 USD. Ale jeśli broker oferuje dźwignię 1: 100, to musisz mieć tylko 1000, aby kupić 100.000 USD i tak za pomocą dźwigni 1: 500 wystarczy 200, aby kupić 100.000 USD. Więc dlaczego posiadanie dużej dźwigni, np. 1: 500, jest niebezpieczne, ponieważ możesz handlować ogromną ilością pieniędzy, a jeśli twoja transakcja jest przeciwko tobie, łatwo stracisz wszystkie swoje pieniądze. Jeśli masz konto 400 z dźwignią 1: 500, jeśli kupisz 100 000 USD w stosunku do JPY i robi się przeciwko tobie tylko za 40 pipsów, tracisz wszystkie swoje pieniądze i nie możesz już handlować. Jeśli twoje konto wzrosło do 1: 100, możesz kupić maksimum 20 000. Jeśli wykupisz 20 000 z utratą 40 pipsów, a Twój handel uderza w stop loss, tracisz 80, ale 40 pipsów straci straty z pozycją 100 000 USD równą 400. Aby ryzykować 400, musisz mieć 20 000 kont, a nie 400 ponieważ w każdym czasie ryzykujemy tylko 2 nasze pieniądze, a nie 100. Trzecie miejsce, które musisz wziąć pod uwagę zarządzanie pieniędzmi, jest miejscem, w którym chcesz zajmować stanowisko. Ponownie, nie powinniśmy ryzykować więcej niż 2 z naszej stolicy. Zasadę tę należy zastosować do stanowisk zajmowanych przez nas. Jest to najważniejszy etap zarządzania pieniędzmi, który jest bardzo łatwy do zastosowania. Musisz tylko rozważyć i nie zignorować tego. Teraz pytanie brzmi: jak można handlować, nie ryzykując więcej niż dwóch pieniędzy na Twoim koncie (saldo konta). Zanim odpowiem na to pytanie i zanim nauczysz Cię, jak obliczać swoje pozycje w taki sposób, że nie będziesz ryzykował więcej niż 2 transakcji handlowych, chcę ci coś powiedzieć, co jest jeszcze ważniejsze: Stop Loss Pozwól mi powiedzieć coś szczerze i poważnie . Jeśli don8217t ustali prawidłową utratę przerwy w handlu, jeśli nienawidzisz utraty przerwy w zatrzymaniu i jeśli ustalisz stop loss, ale przenieś go, gdy zobaczysz, że ma zostać wyzwolony, nigdy nie będziesz forex handlowcem, bo tracisz wszystkie pieniędzy, które masz i nie będzie można już handlować. Zrób siebie i swoje pieniądze na korzyść: Trzymaj się z dala od rynku forex, jeśli don8217t chcesz mieć stop loss na swoje transakcje. Nie mogę podkreślić znaczenia, aby zatrzymać więcej strat niż ten. Innymi słowy jest ustalenie właściwej utraty przystanku dla każdego handlu. Niektórzy handlowcy zawsze uważają stałą liczbę pułapek za swoje pozycje stop loss, ale nie jest to poprawne. Wartość stop loss może różnić się od ramki czasowej, ramki czasowej, pary walutowej do aktualnej pary i ustawień handlowych do ustawień handlowych. Zatrzymaj utratę, którą wybieram dla pozycji, która jest podejmowana na podstawie konfiguracji handlowej na wykresie dziennym. musi być znacznie większa niż stop lossy mam, gdy handluje przy użyciu wykresu 15min. W związku z tym stop loss mam podczas handlu EUR-GBP jest inny niż stop loss I ustalone dla GBP-JPY. Jak ustalić odpowiednią stratę zatrzymania (i cel) jest czymś, co należy omówić w innym artykule. Opublikowałem już artykuł o tym temacie: Gdzie jest najlepsze miejsce na zatrzymanie strat i limitów zamówień? Ok Pozwala powrócić do naszej dyskusji z zarządzaniem funduszami. Więc trzecim etapem zarządzania pieniędzmi jest, kiedy chcesz zajmować stanowisko. Zasada mówi, że nigdy nie ryzykujesz więcej niż dwóch swoich kapitału w każdym handlu. Oznacza to, że jeśli zajmie się stanowisko i stawia się przeciwko tobie i powoduje utratę przerwy, należy stracić tylko 2 saldo konta. Na przykład, jeśli masz 10 000 kont, w każdej z nich powinieneś ryzykować tylko 200. Niezależnie od tego, jaką pozycję zajmujesz i jak duża stopa spadku jest w różnych pozycjach. Powinieneś wybrać 8220pozycję rozmiaru8221 w taki sposób, że jeśli stop loss zostanie uruchomiony w dowolnym miejscu, straci się 2 z Twojego konta. Na przykład jeśli znajdziesz konfigurację handlową na wykresie dziennym EUR-USD, który musi mieć utratę 150 pipsów. To 150 pipsów powinno wynosić 200. W związku z tym, 20 pipsów stop loss na wykresie 5min równa się równej 200, czyli 2 z Twojego konta. Łatwe do zrozumienia do tej pory, dobrze Zanim pokażę Ci, jak obliczyć wielkość pozycji, pozwól mi powiedzieć coś innego. Jeśli pozycja jest przeciwko tobie i czujesz się zestresowany, a ty na kolanach i zacznij modlić się i błagać Boga, aby wrócić na rynek i możesz wyjść na nerwy, to znaczy: sprzedajesz pieniądze, których nie możesz sobie pozwolić stracić, a jeśli zgubisz, będziesz w tarapatach. Zbyt dużo ryzyka w handlu i nie przestrzegałeś zasad zarządzania pieniędzmi. I nie ustaliłaś stop loss, a Twoje konto jest tak blisko, aby stać się marginesem. Jeśli tak handlujesz, powinieneś wiedzieć, że to nie jest handel. To coś innego. I jeśli w ogóle szanse na zwroty na rynku i można wyjść na nerwy w jednym handlu, zostaniesz uwięziony w innym handlu i stracisz wszystkie swoje pieniądze. Ale jeśli postępujesz zgodnie z zasadami zarządzania pieniędzmi, a ty don8217t ryzykujesz więcej niż 2 z was pieniądze w każdym handlu i ustawisz właściwą stratę stopu, kiedy stop loss zostanie uruchomiony, powiesz 8220. To jest również część gry. Nie wszystkie moje pozycje mają trafić do celu.8221 Teraz pokazuję, jak łatwo jest obliczyć wielkość pozycji. Pozwala powiedzmy, że masz 10.000 kont i znalazłeś konfigurację handlową z EUR-USD, która musi mieć stuprocentową utratę punktów. Ta utrata 100 pipsów powinna być równa dwóm Twoim kapitałom, oparta na regule zarządzania pieniędzmi, która mówi, że nie powinieneś ryzykować więcej niż 2 swojego kapitału w każdym handlu. 2 z 10 000 to 200: Powiedz mi teraz, czy 100 pipsów powinno wynosić 200, a jaką wartość każdy pip powinien mieć. Każdy pip powinien wynosić 2: Więc ryzykować tylko 2 z Twoich pieniędzy w tym handlu, wielkość swojej pozycji (ilość pieniędzy, którą handlujesz) należy dobrać tak, aby każdy pip równy 2. Teraz pytanie brzmi, ile EUR - USD powinieneś handlować, jeśli chcesz, aby każdy pip był równy 2 To pytanie dotyczy wartości pip każdej pary walutowej. Jedna część to 100 000 jednostek waluty w świecie forex. Na przykład, gdy kupujesz jedną część EUR-USD, oznacza to, że kupiłeś 100 000 euro w stosunku do USD. Jeśli kupisz 0.1 lotki w EUR-USD, oznacza to, że kupiłeś 10 000 euro w stosunku do USD i tak dalej8230 Każda para walutowa ma inną wartość pip. Wartość Pip można obliczyć, ale don8217t musi się nauczyć, jak to zrobić, ponieważ jest trochę skomplikowane z niektórymi parami walutowymi. Ponadto, don8217t musi znać dokładną wartość pip każdej pary walutowej, aby obliczyć wielkość pozycji. Musisz tylko wiedzieć, że jedna część EUR-USD, GBP-USD. USD-JPY i USD-CHF ma wartość 10 pip (czasami trochę wyższą, a czasami nieco niższą). Wartość pip jednego kawałka GBP-JPY, EUR-JPY, AUD-USD i USD-CAD jest prawie 10. EUR-GBP ma najwyższą wartość pip pomiędzy parami walutowymi. Jest to prawie dwukrotnie wartość pip wynosząca EUR-USD. Wartości księgowania egzotycznych par walutowych, takich jak USD-DKK, USD-SEK i USD-NOK wynoszą około 0,1 punktu rosy. Wartość pip każdej bieżącej pary zmienia się wraz ze zmianą ceny, ale nie zmienia się zbytnio, aby wpływać na nasze obliczanie wielkości pozycji. Na przykład wartość pip jednej partii EUR-USD, czasem jest trochę wyższa, a czasami trochę niższa niż 10. Don8217t martw się. Ty don8217t nie musisz ich zapamiętać. Pod koniec tego artykułu podam kalkulator, który może łatwo obliczyć wielkość Twojego stanowiska. Podam również kalkulator wartości pip. Ale przedtem chcę tylko upewnić się, że rozumiesz, jak obliczyć rozmiar swojej pozycji ręcznie. Wracamy do naszego pytania, ile EUR-USD należy handlować, że każdy pip równy jest 2: teraz jest to bardzo łatwe do rozwiązania. Każda rura wynosi 10, gdy kupujesz jedną część EUR-USD. Więc jeśli chcesz, aby każdy punkt Twojej pozycji był równy 2. Możesz obliczyć za pomocą prostego równania: co zrobić, jeśli masz konto w wysokości 100 000 USD i znalazłeś konfigurację handlową EUR-USD, której utrata była utrata 200 pipsów Teraz możesz od razu odpowiedzieć: 2 na 100 000 USD to 2000. Gdy strata na 200 pipsach musi wynosić 2000, każda wartość pipi będzie wynosić 10: więc wartość pipi twojego handlu powinna wynosić 10, a twoja pozycja powinna być jedną wielką pozycją. Inny przykład: jeśli masz 20 000 kont i znalazłeś konfigurację handlu EUR-GBP z utratą stop loss na 90 pipsów, ile twojej pozycji musiałoby nie ryzykować więcej niż 2 twojego kapitału Odpowiedź: 2 na 20 000 wynosi 400. Jeśli strata na przerwie 90 pipsów powinna wynosić 400, wartość pipi twojej pozycji powinna wynosić 4,4: Jedna część EUR-GBP ma wartość 20 pip. Powinieneś więc wziąć pozycję 0.22 pkt. Teraz, gdy nauczyłeś się obliczyć wielkość pozycji, możesz użyć poniższego kalkulatora wielkości pozycji. ilekroć chcecie zajmować stanowisko. Oszczędza to trochę czasu. Jeśli chcesz obliczyć wartość pip par walutowych. tutaj jest kalkulator wartości pip: chodziło o obliczanie wielkości pozycji w oparciu o stop loss, jaki powinieneś mieć dla każdego handlu. Ale co na temat celu Co powinieneś być Twoim interesem? 8217 rozmiar docelowy Większość przedsiębiorców twierdzi, że Twój rozmiar docelowy powinien mieć co najmniej taki sam rozmiar jak stop loss, jeśli nie większy. Ale wybór celu jest również zależny od ustalonej przez Ciebie konfiguracji handlowej. Po znalezieniu długiej pozycji, powinieneś być w stanie znaleźć następny poziom oporu, który może zatrzymać cenę od wchodzenia. Ten poziom będzie Twoim celem. W związku z tym, gdy znajdziesz krótką konfigurację handlu, powinieneś być w stanie znaleźć następny poziom wsparcia, który może zapobiec spadkowi ceny. Ten poziom będzie Twoim celem. Jeśli widzisz, że Twój cel będzie mniejszy niż stop loss, powinieneś zignorować tę pozycję i powinieneś poczekać na kolejną konfigurację handlową. Inna strategia, która pomaga zyskać więcej zysków i chronić osiągnięty wynik, dzieli Twoją pozycję na dwie lub nawet trzy części i ma inny cel dla każdej części. Na przykład można znaleźć konfigurację handlową i opierać się na obliczaniu ryzyka, musisz wziąć pozycję o dwóch pozycjach. Twoim celem pozycji powinno być 100 pipsów. Możesz wziąć dwie pozycje z taką samą stopą strat, ale w pierwszej pozycji ustawiasz cel na 50 pipsów, a drugą pozycję ustawisz cel na 100 pipsów. Kiedy zostanie uruchomiony cel pierwszego miejsca, przesuniesz stop loss drugiej pozycji do breakeven (cena wejściowa). Jeśli więc masz zamiar wyrzucić pierwszy cel, twoja druga pozycja zostanie zamknięta z zerową stratą, a pierwszą pozycję masz już 50 punktów. Jeśli don8217t to zrobisz i po prostu zajmuj 2 miejsca i pozwól, aby straty zatrzymania pozostały w swojej pierwotnej pozycji, dopóki Twój cel nie zostanie uruchomiony, możliwe, że idzie przeciwko tobie na środku drogi i uderza w stop loss. Niektórzy przedsiębiorcy sprzeciwiają się tej strategii. Mówią, że jeśli masz wystarczająco dużo pewności co do swojego systemu obrotu, a jeśli wybrałeś dobry sygnał, niech twój cel zostanie zainicjowany pełną kwotą Twojego handlu. Jest to również prawda. Jednak lepiej, aby przenieść stop loss na rentowność, gdy cena minęła 80 w stronę celu. Inna metoda polega na tym, że zajmujesz dwie pozycje z tą samą stratą przystanku, ale w pierwszej pozycji możesz umieścić pełny cel, a ty don8217t nie ustawiaj żadnego celu na drugą pozycję. Gdy pierwszy cel jest wyzwalany, po prostu przesuń stop loss na breakeven na drugą pozycję i dopóki pozycja nie przestawi się na Twój ulubiony kierunek, trzymasz pozycję i przestaw swoją utratę stopu, świecznik przez świecznik lub 100 pół na 100 pipsy (w tym przykładzie). Jest to dobra metoda maksymalizacji zysku. Ten artykuł miał skupiać się na zarządzaniu pieniędzmi. Ale jaka jest relacja zmaksymalizowania zysków i zarządzania pieniędzmi Maksymalizacja zysków jest ważną częścią zarządzania pieniędzmi. Jeśli zdecydujesz się zmaksymalizować zysk w swoich transakcjach, będziesz miał lepszy stosunek korzyści do ryzyka. Kiedy stop loss jest taki sam, jak twój cel, masz współczynnik zarabiania w stosunku 1: 1, ale kiedy osiągniesz największe zyski w handlu, a Twój zysk staje się trzykrotnie większy niż stop loss, wtedy twoja nagroda za ryzyko stosunek będzie wynosił 1: 3. Oznacza to, że ryzykowałeś 2 z Twojego konta, aby zarobić 6-ci. A jeśli jedna z Twoich pozycji uderza w stop loss, tracisz 2 z zysku, które zarobiłeś, a 4 z zysku nadal znajduje się na Twoim koncie. Teraz powiedzmy, że masz system handlu, który masz 70 lat temu. Oznacza to, że 7 z 10 zajmowanych pozycji, trafienie w cel i 3 miejsca z miejsca zatrzymania. Jeśli uda Ci się zmaksymalizować swój zysk do trzech razy z utratą przerwy w tych 7 pozycjach, zarobisz 7 x 3 x 2 lub 42, a twoja strata wyniesie 3 x 2 lub 6. Więc będziesz miał 36 zyski koniec (42 8211 6 36). To świetny wynik. Powinieneś jednak wiedzieć, że nie zawsze możliwa jest maksymalizacja zysków, a faktycznie maksymalizacja zysku jest jedną z najtrudniejszych aspektów handlu i wymaga dużo doświadczenia, cierpliwości i dyscypliny. Ok, myślę, że mówiłem wystarczająco dużo o zarządzaniu pieniędzmi i jego ważnej roli w handlu. Mam nadzieję, że zawsze rozważasz zasady zarządzania pieniędzmi w swoim handlu. Jeśli uważasz, że każde ryzyko w każdym handlu jest za mniejsze, możesz zwiększyć je do 4 tylko wtedy, gdy jesteś pewny co do swojego systemu i umiejętności. Powiedziałem 8220confident8221, nie 8220over-confident8221. Dołącz do nas 20 000 wiernych Followers teraz Otrzymaj naszą E-book za darmo 49 myśli na ldquo Zarządzanie pieniędzmi w Forex 8211 Zarządzanie pieniędzmi jest kluczowym elementem handlu Forex rdquo Kilka miesięcy temu broker forex zadzwonił i przekonał mnie, aby otworzyć konto VIP z jego firma. Po kilku rozmowach zgodziłem się i otworzyłem konto w wysokości 10.000 USD. Nie mam też doświadczenia i brak ekspozycji. Broker didn8217t wyjaśniał na temat forex lub jego konta demonstracyjnego. On po prostu pędzi do mnie i obiecuje mi pomóc podczas handlu. Więc poczułem się bezpieczny. Pierwsze 3 dni przynosiło zyski i wzbudzało moje zainteresowanie handlem. Nie rozumiałem, że gra jest nie tylko wygrana, ale też straciła ogromne wrażenie, dopóki broker zlekceważyłby mnie i straciłam depozyt. Byłem zszokowany, a broker polecił mi uzupełnić moje konto, aby mógł mnie ponownie poprowadzić. To się zdarza również po raz trzeci. Teraz dopiero czytałem o handlu i zrozumiałem, że podejście broker8217 jest błędne. Teraz zdecydowałem się nie polegać na brokera i chciałbym handlować ze mną pewnie, ale nadal w nerwowej pozycji. Po prostu potrzebuję prawdziwej porady, ponieważ moje saldo wyniosło 4000 USD. Proszę doradzić, jak powinienem zarządzać moim kontem handlowym. Dzięki. LuckScout Podziękowania dla artykułu, jedno pytanie: jeśli myślę o tym, że zarabiam 20-25 miesięcznie i mam 2 stopień utraty ryzyka w przeliczeniu na jeden handel, ile maksymalnego dźwigni uważasz, że ma sens LuckScout Jeśli broker jest prawdziwym ECNSTP, nie powinno być w stanie zaoferować dźwigni finansowej większej niż 100: 1. W przypadku ryzyka 2, wystarczy 100: 1 dźwigni. Spodziewałem się, że mówisz maksymalnie 1: 5 lub 1:10, ponieważ 2 ryzyko wzrośnie z większą dźwignią. Przykład. Łączna depozyt. 2000 Wykres. EURUSD Stop loss. 100 pipsów (regularne ryzyko wykresu tygodniowego) Leverage. 1:10 (20K partii) W tym przypadku jeden pip to 2. Wtedy zmuszony jestem do podjęcia 10 ryzyka lub dźwignięcia bardzo małych, takich jak 1: 2 lub 1: 3 Ten dylemat jest zawsze tam, potrzebujemy większego dźwigni, aby zrobić dobre pieniądze, ale w tym samym czasie na stop loss musimy zrobić to więcej niż 2 (jak 10 lub więcej) Jaka jest Twoja rekomendacja LuckScout Hi Singh, Leverage doesn8217t w ogóle, gdy wiesz, jak duże ryzyko chcesz podjąć. Również dźwignia nie ma nic wspólnego z wartością pip i wielkością pozycji. Ryzyko 2 jest ryzykiem 2: 500: 1 lub dźwignią 100: 1. Wielkość pozycji i stop loss będą takie same przy obu poziomach dźwigni. Więc jak średnio sprzedajesz tylko jeden lub dwa miesiące w ciągu miesiąca i to powinno wystarczyć, aby zarobić na ciebie LuckScout Tak. Zazwyczaj don8217t zajmuje więcej niż 3 do 5 pozycji na miesiąc. Zapraszamy. Zastanawiam się nad korelacją waluty, kiedy tworzymy handel. Czy nie można handlować tymi parami walutowymi, które są skorelowane, takie jak GBPJPY, AUD, JPY i EURJPY w tym samym czasie, gdy wszystkie one tworzą relatywnie silny sygnał, rozumiem, że ponieważ są pozytywnie skorelowane, jest podobne do handlu jednym pary walutowej o większej pozycji. Jeśli jednak opieramy się na danych statystycznych, a let8217 twierdzą, że założenie handlowe ma 70 szans na sukces. nie jest konieczne, aby wszyscy się nie udali, ponieważ nie są idealnie skorelowani (korelacja 1). Tak więc, jeśli będziemy długo tych 3, możemy ewentualnie zakończyć się zwycięstwem 2 i stracić 1 tak długo, jak trzymać się zasad. LuckScout Dobrym sposobem na uniknięcie nieporozumień jest to, że mamy ten, który pokazuje najsilniejszą konfigurację. Choć są pozytywnie skorelowane, jak wspomniałeś, doświadczenie dowiodło, że ten, który stworzył najsilniejszą konfigurację, będzie lepiej się rozwijać. Na przykład kilka dni temu AUDCAD i GBPCAD utworzyły zarówno silne krótkie ustawienia, ale GBPCAD robi dużo lepiej, ponieważ jego konfiguracja była znacznie silniejsza. Inną opcją jest to, że gdy wszystkie tworzą zbyt silne ustawienia, zabieramy je wszystkie, ale później trzymamy ten, który działa lepiej niż inne. Dziękuję Chris. Naprawdę doceniam Twoją odpowiedź. Ten artykuł jest absolutnie na miejscu. W opisanym scenariuszu nawet popieram regułę 2 ryzyka. Dodam również, że dopóki nie wykonasz co najmniej 2000 wykonanych ćwiczeń, nagrane i analizowane wyniki nie są gotowe do życia. Jeśli jednak każdy potencjalny przedsiębiorca wydrukuje ten artykuł i wykorzysta te zasady, aby chronić ich gotówkę, będą w stanie wytrwać. Handel detaliczny forex polega na utrzymaniu konta handlowego VIABLE. To utrzymuje cię w odpowiedniej ramie umysłu i utrzymuje emocje pod kontrolą. Ten artykuł dotyczy wszystkich kamieni węgielnych, tworzących solidne podstawy do udanej kariery handlowej. I m demo handlu przy użyciu BB i świec przez 6 miesięcy, mój wynik handlowy jest 50-80 za każdy miesiąc. Proszę podać, czy otworzyć rachunek rzeczywisty na 5000 USD powinienem planować zysk taki sam jak rachunek demo lub 5-10 I wpis mocno skonfigurować tylko i analizować wykres 30-1 h sesji azjatyckiej. Z góry dziękuję LuckScout To świetny wynik. Gratulacje Jeśli powtarzasz ten zysk 50-80 co miesiąc przez kolejne 6 miesięcy, możesz zacząć na żywo, ale musisz zacząć od jak najmniejszego konta na żywo. Trzeba traktować to dokładnie tak samo jak demo. Saldo na koncie musi być za małe, abyś mógł łatwo zapomnieć, że jest to konto na żywo i możesz ją sprzedawać jako konto demo. Jeśli co miesiąc udało Ci się zarobić 50-80 z konta demo, nie musisz ograniczać się do 5-10 z Twojego konta na żywo. Jeśli uważasz, że 8220fear8221 zajmuje pozycje z kontem na żywo, jest coś nie tak. Na przykład handlujesz pieniędzmi, których nie stać na stracenie. Trzymaj się swojego systemu handlowego i ustaw swoją stop loss w sposób religijny na swoim koncie na żywo, dokładnie tak samo, jak robisz z Twoim kontem demonstracyjnym. Dziękuję bardzo za zdobycie mojego zaufania do konta na żywo. Otworzy 1000 usd na żywo i zastosuje się do tej samej metody demo.
No comments:
Post a Comment